Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 250.680 | 0 | 250.680 |
opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eind 2021 is het ontwikkelingsplan vastgesteld en de grondexploitatie geopend.
De begrote kosten zijn planontwikkelingskosten. De gemaakte planontwikkelingskosten zijn voorcalculatorisch opgenomen en worden in 2022 met terugwerkende kracht vanuit de Immateriële Vaste Activa overgeboekt naar de grondexploitatie. Vanwege het intensieve bestuurlijke traject over de definitieve locatiekeuze zijn de voorbereidingskosten wel hoger uitgevallen dan begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 16.802.164 | 16.314.185 | -487.979 |
benodigd risicocapitaal (€) | 1.726.739 | 1.700.706 | 26.033 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 0% | 0% | 0% |
woningbouw (totaal programma) | 1.250 | 1.250 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
eindjaar | 2028 | 2028 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,49 miljoen tot € 16,31 miljoen voordelig. Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,03 miljoen tot € 1,7 miljoen De voortgang in realisatie is ongewijzigd
De verslechtering van het resultaat komt door de hogere voorbereidingskosten, indexatie van de kosten en het Didam arrest. Vanwege het Didamarrest moet de procedure opnieuw bekeken worden wat leidt tot vertraging in de planontwikkeling.