Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 508.329 | 750.211 | -241.882 |
opbrengsten (€) | 1.413.885 | 1.497.362 | 83.477 |
winstuitname (€) | 0 | 1.730.484 | -1.730.484 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 8.569 | 8.569 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 gegaan zoals begroot. Aan de kostenkant heeft er een versnelling plaatsgevonden bij de afdracht van kosten aan het project NOGW-Hout, de betreffende bijdrage stond in 2022 begroot maar is in 2021 voldaan.
De opbrengsten zijn hoger uitgevallen vanwege de tijdelijke verhuur van een kavel aan de GGD voor een Covid-19 testlocatie.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2021 een winst is afgedragen van € 1,73 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 6.407.420 | 5.727.709 | -679.711 |
benodigd risicocapitaal (€) | 9.459 | 9.204 | 255 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 92% | 93% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 476.743 | 476.743 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,68 miljoen tot € 5,72 miljoen voordelig. De geboekte winstuitname van € 1,73 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 1,05 miljoen zijn verbeterd.
De verbetering komt met name door het naar boven bijstellen van de grondwaardes voor de resterende bedrijfskavels cf. de grondprijzennota 2022.