Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 5.169.024 | 1.700.465 | 3.468.558 |
opbrengsten (€) | 13.739.924 | 6.213.629 | -7.526.295 |
winstuitname (€) | 0 | -11.184 | 11.184 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 52 | 21 | -31 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. De ontwikkelaar van dit gebied heeft afgezien van het project naar aanleiding van de motie (RG-214). Hierdoor is er in 2021 geen grond uitgegeven en is de verdere fasering van de gronduitgifte vertraagd. Met de nieuwe fasering worden grondopbrengsten naar verwachting vanaf 2024 gerealiseerd.
De voortgang van het lopende grondexploitatie leidt er tevens toe dat in 2021 een winst is teruggestort van € 0,01 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 6.703.041 | 6.282.132 | -420.909 |
benodigd risicocapitaal (€) | 886.906 | 1.092.356 | -205.450 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 59% | 62% | 3% |
woningbouw (totaal programma) | 279 | 274 | -5 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
eindjaar | 2027 | 2027 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,42 miljoen tot € 6,28 miljoen voordelig. De verslechtering komt grotendeels door de kosten rondom de watergangen die benodigd zijn om het waterplan in het noordelijk gedeelte mogelijk te maken. Daarnaast is de bijdrage aan de NOGW verhoogd.
Het verkavelingsplan is naar aanleiding van motie RG-214 en het vertrek van de ontwikkelaar aangepast. Hierdoor zijn er 5 kavels van de lopende grondexploitatie verschoven naar het MVA deel van Vogelhorst (complex 414).
De grondprijs is hoger omdat bij de overeenkomst met de ontwikkelaar was afgesproken dat het noordelijke gebied versneld zou worden afgenomen. Het ontwikkelrisico en negatieve rente-effect wat daarbij hoort was daarbij verdisconteerd in de grondwaarde wat nu niet meer het geval is.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,21 miljoen tot € 1,09 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.