In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 157 | 157 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 1.000 | 1.000 | 0 |
einddatum | 2024 | 2024 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 165.207 | 147.906 | -17.301 |
financiën | |||
totale kosten | 4.128.544 | 3.382.087 | -746.457 |
totale opbrengsten | 5.983.466 | 4.743.272 | 1.240.194 |
totale faseringsinvloeden | 78.116 | -2.093 | 80.209 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.821.546 | 1.255.591 | 565.955 |
winstuitname (incl. rente) | 653.037 | 17.801 | 635.236 |
complexresultaat | 2.474.583 | 1.273.392 | 1.201.191 |
eindwaarde | 1.933.040 | 1.359.092 | 573.948 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen
Programma
Het woningbouwprogramma en het aantal m² bvo is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 0,57 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,75 miljoen en de opbrengsten met € 1,24 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nihil. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. De cashflow is verbeterd vanwege de hogere gerealiseerde grondopbrengst wat is gedrukt door de genomen winst in 2021.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 0,02 miljoen.