Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 1.690.300 | 437.640 | 1.252.660 |
Overige kosten voorziening boscompensatie (€) | 0 | -1.382.211 | 1.382.211 |
opbrengsten (€) | 300.000 | 700.700 | 400.700 |
Overige opbrengsten voorziening boscompensatie (€) | 1.395.000 | 165.081 | -1.229.920 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 5.002 | 5.002 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 beter gegaan dan begroot. Er is één kavel versneld uitgegeven van 5.002 m2 wat heeft geresulteerd in € 0,7 miljoen aan meer opbrengsten.
Daarnaast zijn werkzaamheden aan de landschapszone doorgeschoven naar 2022 vanwege het vertragen van de ontgrondingsvergunning.
Verder is er een bijdrage gedaan voor boscompensatie op De Vaart 4-6. Deze bijdrage was begroot bij het onderdeel overige opbrengsten, echter is deze bijdrage van € 1,39 miljoen geboekt bij het onderdeel ‘Overige kosten’ als negatieve kosten. Dit betreft een budgettair neutrale administratieve correctie.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -1.659.228 | -2.260.816 | -601.588 |
benodigd risicocapitaal (€) | 494.340 | 542.067 | -47.727 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 69% | 71% | 2% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 211.715 | 211.423 | -292 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 338.024 | 340.330 | 2.306 |
eindjaar | 2029 | 2030 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,60 miljoen tot € 2,3 miljoen nadelig.
De belangrijkste oorzaak van de daling van het saldo wordt veroorzaakt door stijgende kosten van het bouw- en woonrijpmaken. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is. Als gevolg van de gestegen investeringskosten stijgt ook het benodigd risicokapitaal.
Het programma is in beperkte mate toegenomen, het aantal uitgeefbare m² bedrijventerreinen is afgenomen met 292 m² maar de zijn voorzieningen toegenomen met 2.306 m² bvo. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van de exploitatietekening met bijstelling van het m² ruimtegebruik als gevolg.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2030.