Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 4.436.859 | 1.097.678 | 3.339.181 |
opbrengsten (€) | 4.481.008 | 1.097.678 | -3.383.330 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. Er zijn minder kosten (€ 3,34 miljoen) gemaakt en daarmee is er ook minder doorbelast aan de betrokken projecten (€ 3,38 miljoen).
Oorzaken hiervan zijn de vertraging in de uitvoering van de busbaan 490, het uitstellen van de werkzaamheden van het Evenementenstrand, de uitvoering van de grachten en stuwen en de afrondende groenwerkzaamheden langs de Godendreef. De werkzaamheden en het resterende budget voorbereiding en toezicht (V&T) zijn doorgeschoven naar 2022. De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Poort.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -142 | 1.481 | 1.623 |
benodigd risicocapitaal (€) | 3.542.829 | 4.955.824 | -1.412.994 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 84% | 82% | -2% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
eindjaar | 2026 | 2027 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is gelijk gebleven met € 0 miljoen
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur
worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW Hout sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Dit geldt ook voor de toekomstige kosten. Als deze stijgen of dalen zal de doorbelasting naar de betrokken grondexploitaties ook worden bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
In 2021 zijn de investeringsramingen geactualiseerd en komen € 5,0 miljoen hoger uit vanwege gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is. Aan de opbrengstenkant is de doorbelasting ook naar boven bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,42 miljoen tot € 4,88 miljoen.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2027. De reden voor het wijzigen van de einddatum is door vertraging in de investeringen.