Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 6.691.624 | 3.369.695 | 3.321.929 |
opbrengsten (€) | 27.147.859 | 4.917.575 | -22.230.284 |
winstuitname (€) | 0 | 1.138.151 | -1.138.151 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 132.407 | 24.417 | -107.990 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 minder gegaan dan begroot. Door het niet doorgaan van een gronduitgifte voor een datacenter en een bezwaarprocedure op een omgevingsvergunning zijn er minder opbrengsten gerealiseerd. De gronduitgiftes hiervan zijn doorgeschoven naar 2022.
Er zijn ook minder kosten gerealiseerd vanwege langere zettingstijden van gronden waardoor het bouwrijpmaken is vertraagd. Er zijn wel meer plankosten gemaakt als gevolg van extra ambtelijke inzet vanwege de aantrekkende markt.
Ondanks de tegenvallende voortgang van het project is er in 2021 een tussentijdse winst afgedragen van € 1,14 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 35.263.958 | 30.563.485 | -4.700.473 |
benodigd risicocapitaal (€) | 9.891.753 | 4.203.239 | 5.688.514 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 59% | 61% | 2% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 1.030.621 | 1.045.069 | 14.448 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
eindjaar | 2029 | 2028 | 1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 4,70 miljoen tot € 30,56 miljoen voordelig.
De belangrijkste oorzaak van de daling van het saldo wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van een gronduitgifte voor een datacenter. Deze grond wordt nu uitgegeven voor een logistiek bedrijf maar met een lagere grondwaarde. Dit effect was bij het MPGA2021 als risico voorzien en heeft zich nu gemanifesteerd. Als gevolg hiervan is er minder risicokapitaal nodig á € 5,7 miljoen
Andere positieve effecten op het plansaldo zijn de gestegen grondwaardes voor logistieke bedrijven en de toename van het uitgeefbaar terrein met 1,4 ha. als gevolg van efficiëntere verkaveling.
De kosten bouw- en woonrijpmaken vallen hoger uit door de gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is.
De looptijd is versneld met 1 jaar naar 2028 door een toenemende marktvraag en daardoor sneller te verwachten verkoop van de gronden.