Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 2.781.491 | -2.344.232 | 5.125.723 |
opbrengsten (€) | 7.142.857 | 88.237 | -7.054.620 |
winstuitname (€) | 0 | -3.716.893 | 3.716.893 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 50 | 0 | -50 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 171 | 171 |
De voortgang van de grondexploitatie is in 2021 vertraagt ten opzichte van de begroting. Er zijn € 5,1 miljoen minder kosten en € 7,0 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
De oorzaak van de vertraging ligt bij personele capaciteit. Hierdoor kost de voorbereiding van de tender van Isla Bonita meer tijd dan verwacht.
Tenslotte is er een correctie geweest van de winstuitname van € 3,7 miljoen Dit komt doordat het voortgangspercentage van de kosten en opbrengsten is afgenomen van 84% naar 78% (zie tabel hieronder).
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 39.840.621 | 58.241.675 | 18.401.054 |
benodigd risicocapitaal (€) | 8.200.694 | 11.780.613 | -3.579.919 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 84% | 78% | -6% |
woningbouw (totaal programma) | 2.963 | 2.963 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 30.239 | 30.239 | 0 |
eindjaar | 2027 | 2027 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 18,4 miljoen tot € 58,24 miljoen De verbetering van het plansaldo komt met name door de gestegen grondprijzen.
De kosten bouw- en woonrijpmaken vallen hoger uit door de gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is.
Het risico dat het huidige hoge prijsniveau gaat dalen wordt apart in beeld gebracht in de risicoparagraaf als projectmarktrisico. Deze bijgestelde werkwijze heeft een opstuwend effect van het plansaldo en resulteert in een bijstelling van het benodigd risicokapitaal met € 3,58 miljoen