Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 2.052.922 | 1.965.270 | 87.652 |
opbrengsten (€) | 844.000 | 911.722 | 67.722 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 23 | 1 | -22 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Financieel is de voortgang gegaan als begroot. De verwachte gronduitgifte is grotendeels wel doorgeschoven naar 2022 omdat de planvorming langer duurt dan verwacht. Ondanks het doorschuiven van de grondopbrengsten is er door diverse nabetalingen, een bijdrage uit Columbuskwartier en een ontvangen boete de begroting gehaald.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -10.979.169 | -10.571.760 | 407.409 |
benodigd risicocapitaal (€) | 172.421 | 743.147 | -570.726 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 97% | 0% |
woningbouw (totaal programma) | 2.417 | 2.417 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
eindjaar | 2023 | 2024 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,40 miljoen tot € 10,57 miljoen nadelig.
De verbetering komt door niet-begrote opbrengsten in 2021 en een bijstelling van de grondwaarde voor het resterende programma omdat de marktwaarde van woningen is gestegen.
De kosten zijn eveneens toegenomen vanwege een aantal bijstellingen in de civiele werken en hogere plankosten omdat het project een jaar is vertraagd. Per saldo zijn de opbrengsten meer gestegen dan de kosten. Tegenover de gestegen grondwaarde is een risico opgenomen met als gevolg dat het benodigd risicokapitaal naar boven is bijgesteld.