Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 2.007.171 | 1.429.013 | 578.158 |
opbrengsten (€) | 5.902.253 | 5.398.035 | -504.218 |
winstuitname (€) | 0 | 869.748 | -869.748 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 194 | 190 | -4 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting.
Door de gestegen bouwkosten is er meer tijd nodig geweest voor de voorbereiding van het woonrijpmaken en voor een aantal kunstwerken. Ook de werkzaamheden in de NOGW-Poort zijn vertraagd waardoor de bijdrage vanuit dit project is doorgeschoven.
De opbrengsten vallen lager uit vanwege het vertragen van de gronduitgifte van 3 PO-kavels.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er winst kan worden afgedragen van € 0,87 miljoen, de winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 2.703.159 | 1.316.825 | -1.386.334 |
benodigd risicocapitaal (€) | 424.176 | 161.374 | 262.802 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 99% | 2% |
woningbouw (totaal programma) | 3.200 | 3.199 | -1 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
eindjaar | 2023 | 2024 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,39 miljoen tot € 1,32 miljoen nadelig. De geboekte winstuitname van € 0,87 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,52 miljoen zijn verslechterd.
De verslechtering is het gevolg van prijsstijgingen bij het woonrijpmaken en de kunstwerken. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is.
De looptijd is met één jaar vertraagd vanwege de vertraging in de grondverkopen.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,26 miljoen tot € 0,16 miljoen vanwege het wegvallen van een risicopost.