Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 912.595 | 470.330 | 442.265 |
opbrengsten (€) | 2.790.049 | 2.780.805 | -9.244 |
winstuitname (€) | 0 | 3.732.453 | -3.732.453 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 8 | 6 | -2 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 vertraagd ten opzichte van de begroting.
In 2021 zijn er 2 kavels minder uitgegeven dan begroot maar door de gestegen grondwaardes is het begrote bedrag wel gerealiseerd. De kosten blijven, ondanks dat een groot deel daarvan reeds verplicht is, achter op de begroting omdat de planuitwerking hiervan meer tijd vraagt dan verwacht.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2021 een winst is afgedragen van € 3,73 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 4.978.677 | 5.546.393 | 567.716 |
benodigd risicocapitaal (€) | 147.937 | 133.251 | 14.686 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 86% | 87% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 196 | 196 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 30.220 | 0 | -30.220 |
eindjaar | 2029 | 2027 | 2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,56 miljoen tot € 5,54 miljoen De geboekte winstuitname van € 3,73 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met ca. € 4,3 miljoen zijn verbeterd.
De grondexploitatie is verbeterd door de gestegen grondwaardes, het overhevelen van de voorzieningenstrook in Fase 2&3 Noord naar de strategische grondvoorraad en door de versnelling van de gronduitgiftes is de looptijd 2 jaar ingekort worden er minder begeleidingskosten verwacht.