In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 1.250 | 1.250 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
einddatum | 2028 | 2028 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 1.700.706 | 1.726.739 | 26.033 |
financiën | |||
totale kosten | 6.739.931 | 6.498.528 | -241.403 |
totale opbrengsten | 21.939.400 | 21.935.000 | 4.400 |
totale faseringsinvloeden | 1.114.716 | 1.365.692 | -250.976 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 14.202.480 | 14.340.485 | -138.005 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 14.202.480 | 14.340.485 | -138.005 |
eindwaarde | 16.314.185 | 16.802.164 | -487.979 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen
Programma
Het programma is ongewijzigd.
Einddatum
De einddatum is ongewijzigd.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 0,49 miljoen verslechterd.
In totaal zijn de kosten met € 0,24 miljoen gestegen. en de opbrengsten zijn gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nihil. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en Grex 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een jaar vertraging in de gronduitgifte aan de hogeschool waardoor de zgn. badkuip in 2024 groter is en de eindwaarde iets lager.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Er is een nihile daling van het benodigde risicokapitaal van € 0,03 miljoen.