Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 1.792.687 | 1.924.931 | -132.244 |
opbrengsten (€) | 1.639.399 | 268.374 | -1.371.025 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 32 | 0 | -32 |
bedrijven (m2) | 0 | 899 | 899 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 8.818 | 22 | -8.796 |
De grondexploitatie Openbare Gebieden kenmerkt zich door het telkens opnemen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van projecten. In 2021 zijn er 5 nieuwe projecten toegevoegd, namelijk Esplanade, Waterstate, Leeghwaterhof, Oslostraat, HNL Voortuin en er zijn 3 projecten afgesloten, de Videostraat, de Binderij en Camping Schateiland Noorderplassen.
De voortgang van het project is in 2021 vertraagd ten opzichte van de begroting. Voornaamste reden hiervan is dat de uitgifte van 32 woningen bij het project herontwikkeling Vomar-Sluisgarage en de uitgifte van grond voor de ICA Annapark zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zijn er minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Daarnaast zijn er bij diverse projecten meer kosten gemaakt dan begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.486.971 | 1.496.517 | 9.546 |
benodigd risicocapitaal (€) | 92.977 | 97.828 | -4.851 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 85% | 82% | -3% |
woningbouw (totaal programma) | 144 | 228 | 84 |
bedrijven (m2) | 6.824 | 7.723 | 899 |
kantoren (m2 bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 547.258 | 554.613 | 7.355 |
eindjaar | 2023 | 2024 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,01 mln. tot € 1,50 mln. voordelig. Het benodigd risicokapitaal is nagenoeg gelijk gebleven.
Het programma is toegenomen met 84 woningen, bedrijventerreinen zijn toegenomen met 899 m² en voorzieningen zijn toegenomen met 7.355 m² bvo. De toename komt door de toevoeging van de nieuwe projecten. Door te voeging van de nieuwe projecten is de voortgang gedaald met 3%.
De looptijd is door het toevoegen van projecten verlengd met één jaar naar 2024.