Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 725.590 | 462.469 | 263.122 |
opbrengsten (€) | 0 | 128.230 | 128.230 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2021 zijn er geen bedrijfskavels uitgegeven, conform begroting.
De kosten zijn lager als gevolg van een lagere afdracht voor fondsvorming vanwege de Nota Omslag Grote werken Poort (NOGW Poort) die in de uitvoering is vertraagd. Voor Lagekant zijn er twee reserveringen afgesloten en zijn er reserveringsvergoedingen ontvangen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -5.530.565 | -5.827.232 | -296.667 |
benodigd risicocapitaal (€) | 118.704 | 580.931 | -462.227 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 65% | 64% | -1% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 109.638 | 108.041 | -1.597 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 19.185 | 20.785 | 1.600 |
eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,3 miljoen tot € 5,83 miljoen nadelig. De oorzaak van de verslechtering zijn de gestegen kosten. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,46 miljoen vanwege onzekerheid over de marktontwikkelingen.
Het totale programma is ongewijzigd gebleven, maar er heeft een verplaatsing van m 2 bedrijventerrein naar m 2 voorzieningen plaats gevonden.