Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 635.491 | 252.543 | 382.948 |
opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 is vertraagd ten opzichte van de begroting.
Er zijn € 0,4 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen en het verplaatsingstraject van een horecavestiging. Hierdoor is het bestemmingsplan voor dit gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2022 en verder.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 578.936 | 2.936.060 | 2.357.124 |
benodigd risicocapitaal (€) | 1.041.984 | 5.291.716 | -4.249.732 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 5% | 5% | 0% |
woningbouw (totaal programma) | 243 | 243 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
eindjaar | 2028 | 2028 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 2,36 miljoen tot € 2,94 miljoen voordelig. De verbetering bestaat aan de opbrengstenzijde uit twee onderdelen. In overleg met de accountant wordt er geen onderscheiding meer gemaakt tussen structurele- en conjuncturele prijsontwikkeling en het afgelopen jaar is de marktwaarde van woningen verder gestegen.
Het risico dat het huidige hoge prijsniveau gaat dalen, wordt daarmee niet meer tot uitdrukking gebracht door de marktconforme grondwaarde naar beneden bij te stellen, maar apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico. Deze bijgestelde werkwijze heeft een opstuwend effect op het plansaldo en resulteert in een bijstelling van het benodigd risicokapitaal met € 4,25 miljoen
De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn gestegen als gevolg van prijsontwikkelingen en nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Tevens zijn de plankosten toegenomen door extra inzet op de voor het project nadelige gevolgen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de gesprekken met de horeca-ondernemer.