Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 21.736.217 | 9.988.067 | 11.748.150 |
opbrengsten (€) | 24.893.174 | 12.271.531 | -12.621.643 |
winstuitname (€) | 0 | 783.450 | -783.450 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 215 | 63 | -152 |
bedrijven (m2) | 600 | 0 | -600 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 is vertraagd ten opzichte van de begroting. Er zijn € 11,75 miljoen minder kosten en € 12,61 miljoen minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
De investeringen zijn lager omdat de realisatie van de kunstwerken, de hoofdinfrastructuur en het bouw- en woonrijp maken in fase 2 en fase 3 zijn vertraagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de vertraging bij de nutspartijen wat doorwerkt in de oplevering van bouwrijpe grond door de gemeente.
Hierdoor is het project in 2021 qua uitgifte van de woningen vertraagd. De begrote opbrengsten van fase 3 zijn daarom niet volledig gerealiseerd.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 45.686.224 | 125.187.717 | 79.501.493 |
benodigd risicocapitaal (€) | 30.913.034 | 67.658.165 | -36.745.131 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 35% | 31% | -4% |
woningbouw (totaal programma) | 4.239 | 4.262 | 23 |
bedrijven (m2) | 14.032 | 14.032 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 32.885 | 25.993 | -6.892 |
eindjaar | 2031 | 2031 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 79,50 miljoen tot € 125,19 miljoen voordelig.
De verbetering bestaat aan de opbrengstenzijde uit twee onderdelen. In overleg met de accountant wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen structurele- en conjuncturele prijsontwikkeling en het afgelopen jaar is de marktwaarde van woningen verder gestegen. Het risico dat het huidige hoge prijsniveau gaat dalen, wordt daarmee niet meer tot uitdrukking gebracht. Dat houdt in dat niet langer de marktconforme grondwaarde naar beneden is bijgesteld, maar apart in beeld wordt gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico. Deze bijgestelde werkwijze heeft een opstuwend effect van het plansaldo en resulteert in een bijstelling van het benodigd risicokapitaal met € 36,75 miljoen
De kosten bouw- en woonrijpmaken vallen hoger uit door de gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is. Tevens zijn de kosten voor de planvorming en voorbereiding als gevolg van de voorgenomen woningbouw versnelling opgehoogd. In het Sluishuis is het aantal woningen verhoogd met 23 woningen.
De in fase 4 beoogde voorzieningen met een voortgezet onderwijs instelling en een basisschool zijn geclusterd en verplaatst naar de Twentsekant (projectopdracht Twentsekant RV-74/2021).