Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 459.754 | 439.521 | 20.233 |
opbrengsten (€) | 867.000 | 1.563.216 | 696.216 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 5.100 | 9.178 | 4.078 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2021 beter gegaan dan begroot. Er is één kavel versneld uitgegeven van 4.078 m 2 wat heeft geresulteerd in € 0,7 miljoen aan meer opbrengsten.
De realisatie van de kosten is conform begroting.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -11.872.686 | -11.800.808 | 71.878 |
benodigd risicocapitaal (€) | 71.348 | 438.856 | -367.508 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 79% | 81% | 2% |
woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 143.150 | 144.813 | 1.663 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 15.823 | 14.123 | -1.700 |
eindjaar | 2030 | 2029 | 1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,07 miljoen tot € 11,8 miljoen nadelig. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,37 miljoen vanwege onzekerheid over de marktontwikkelingen.
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, wel is het aantal uitgeefbare m² bedrijventerreinen toegenomen met 1.663 m² als gevolg van een verplaatsing die heeft plaatsgevonden van m² voorzieningen naar m² bedrijventerrein.
De looptijd is versneld met 1 jaar naar 2029 door een toenemende belangstelling voor de kavels.