Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 25.964.209 | 15.627.184 | 10.337.025 |
opbrengsten (€) | 21.478.129 | 10.249.028 | -11.229.101 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 267 | 243 | -24 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 15.307 | 4.416 | -10.891 |
De voortgang van het project is in 2021 iets vertraagd. Met Weerwater CV is een contract gesloten voor de verkoop en levering van kavels door de gemeente en het doorbelasten van gemaakte kosten door Weerwater CV. Doordat er in 2021 één tranche minder is geleverd en is doorgeschoven naar 2022, zijn er minder kosten en opbrengsten doorbelast.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -16.126.015 | -17.377.503 | -1.251.488 |
benodigd risicocapitaal (€) | 2.051.383 | 2.221.016 | -169.633 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 50% | 69% | 19% |
woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 46.932 | 46.847 | -85 |
eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,25 miljoen tot € 17,37 miljoen nadelig.
Dit is grotendeels veroorzaakt door overschrijdingen in 2021. De verslechtering komt door de verhoging van de kosten voor het aanleggen van het Arboretum, de Bruggen in Challenge, extra benodigde plankosten vanwege de complexiteit van het project en overige investeringen die een relatie hebben met de toekomstige ontwikkelingen rondom de voormalige jachthaven.
Het risicoprofiel is licht gestegen omdat er meer duidelijkheid is gekomen over de hoogte van de risico’s over de afstemming tussen de gemeente en Weerwater CV. Het eindjaar is gelijk gebleven.