Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 2.168.648 | 2.029.066 | -139.582 |
opbrengsten (€) | 1.784.319 | 3.253.222 | 1.468.903 |
winstuitname (€) | 0 | 647.872 | 647.872 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 78 | 83 | 5 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2021 zijn er 83 woningbouwkavels uitgegeven, 5 meer dan begroot. Dit betreft een vijftal PO kavels waarvan het verkooptraject sneller is doorlopen.
Door de versnelde uitgifte zijn er meer grondopbrengsten gerealiseerd. Daarnaast is de grondwaarde van de Leemwierde hoger uitgevallen en is door de ontwikkelaar het parkeren in de openbare ruimte afgekocht welke niet was begroot.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2021 een winst is afgedragen van € 0,65 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 4.845.003 | 3.667.186 | -1.177.817 |
benodigd risicocapitaal (€) | 473.416 | 431.851 | -41.565 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 82% | 87% | 5% |
woningbouw (totaal programma) | 678 | 678 | 0 |
bedrijven (m2) | 12 | 12 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 5.957 | 5.957 | 0 |
eindjaar | 2024 | 2024 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,18 miljoen tot € 3,67 miljoen voordelig. De geboekte winstuitname van € 0,65 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,53 miljoen zijn verslechterd.
De verslechtering wordt met name veroorzaakt door de bijgestelde investeringsramingen naar aanleiding van bewoners participatie. De opbrengsten zijn ook verbeterd maar minder dan de investeringen.