Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 761.198 | 848.731 | -87.534 |
opbrengsten (€) | 1.396.338 | 1.637.486 | 241.147 |
winstuitname (€) | 0 | 1.101.031 | -1.101.031 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 14 | 14 | 0 |
bedrijven (m2) | 4.962 | 3.615 | -1.347 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 808 | 808 |
De voortgang van het project is versneld. Er zijn meer kosten gemaakt door een versnelling in de terreinafwerking. Door de gestegen marktwaarde van bedrijfsterreinen is de grond in 2021 voor een hogere prijs verkocht dan was begroot.
De verkochte kavel was onder de bestemming ‘Bedrijven’ opgenomen in de grondexploitatie maar is uitgegeven onder de bestemming ‘Voorziening’.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2021 een winst is afgedragen van € 1,1 miljoen De winstuitname was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 2.324.672 | 1.716.434 | -608.238 |
benodigd risicocapitaal (€) | 502.347 | 351.574 | 150.773 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 98% | 99% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 2.402 | 2.402 | 0 |
bedrijven (m2) | 33.635 | 32.827 | -808 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 3.328 | 4.136 | 808 |
eindjaar | 2027 | 2027 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,61 miljoen tot € 1,72 miljoen nadelig. De geboekte winstuitname van € 1,1 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,5 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering is grotendeels veroorzaakt door hogere grondwaardes. Door de gestegen marktwaarde voor bedrijfsterreinen zijn de behaalde grondopbrengsten hoger. Dit geldt ook voor de nog te realiseren grondopbrengsten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,15 miljoen tot € 0,35 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een lager benodigd risicokapitaal.