In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 4.000 | 4.000 | 0 |
- bedrijven (m2) | 41.640 | 44.640 | -3.000 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 82.571 | 99.117 | -16.546 |
einddatum | 2029 | 2029 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 56.860.874 | 16.703.504 | -40.157.370 |
financiën | |||
totale kosten | 257.386.007 | 223.326.060 | -34.059.947 |
totale opbrengsten | 370.054.895 | 262.356.215 | 107.698.680 |
totale faseringsinvloeden | 8.719.779 | 1.190.063 | 7.529.716 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 103.604.057 | 33.654.479 | 69.949.578 |
winstuitname (incl. rente) | 10.945.849 | 3.908.905 | 7.036.944 |
complexresultaat | 114.549.906 | 37.563.384 | 76.986.522 |
eindwaarde | 121.388.665 | 40.220.218 | 81.168.447 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het woningbouwprogramma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
Het bedrijvenprogramma is afgenomen met 3.000 m² ten opzichte van vorig jaar. Het voorzieningenprogramma is afgenomen met 16.546 m² bvo. Beide wijzigingen hebben betrekking op correcties.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 81,17 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 34,06 miljoen gestegen.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 7,53 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
De kosten zijn met € 34,06 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
De opbrengsten met € 107,7 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 7,53 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. De cashflow is verbeterd vanwege de naar boven bijgestelde grondopbrengsten veroorzaakt door de hogere marktwaarde van woningen. Daarnaast is de gronduitgifte voor voorzieningen geconcentreerd in de jaren 2026 en 2027. Dit was vorig jaar meer verspreid.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 40,16 miljoen Het benodigd risicokapitaal is met name gestegen door het nieuw toegevoegde projectmarktrisico.