In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht Verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 211.423 | 211.715 | -292 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 340.330 | 338.024 | 2.306 |
einddatum | 2030 | 2029 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 542.067 | 494.340 | -47.727 |
financiën | |||
totale kosten | 30.858.662 | 31.406.447 | 547.785 |
totale opbrengsten | 29.084.176 | 30.188.629 | -1.104.453 |
totale faseringsinvloeden | -486.332 | -441.409 | -44.923 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -1.891.750 | -1.388.368 | -503.382 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -1.891.750 | -1.388.368 | -503.382 |
eindwaarde | -2.260.816 | -1.659.228 | -601.588 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programma
Het programma voor bedrijven is in beperkte mate afgenomen. Verder is het programma voor voorzieningen is iets toegenomen met 2.306 m² bvo naar 338.024 m² . Beide bijstellingen worden veroorzaakt door een actualisatie van de exploitatietekening.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2030. Dit wordt veroorzaakt door een aantal ‘incourante’ restkavels in Groene Kadeweg dat moeilijk afzetbaar is.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,6 miljoen verslechterd.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- De EW komt eind 2030 uit op € 2,26 miljoen negatief. Dit is een verslechtering van € 0,60 miljoen ten opzichte van het MPGA 2021.
- De boekwaarde per 1-1-2022 is positiever dan begroot bij MPGA 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat
- Investeringen zijn vertraagd en opbrengsten zijn versneld, hierdoor is het plansaldo € 1,81 miljoen voordeliger dan begroot bij MPGA 2021
- De verwachte opbrengsten voor 2022 en 2023 schuiven door naar 2024 en 2025, waardoor de cashflow per 1-1-2023 negatiever is dan begroot bij MPGA 2021
- Het eindresultaat is verslechtert ten opzichte van vorig jaar veroorzaakt door de gestegen kosten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,05 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.