In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 4.262 | 4.239 | 23 |
- bedrijven (m2) | 14.032 | 14.032 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 25.993 | 32.885 | -6.892 |
einddatum | 2031 | 2031 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 67.658.165 | 30.913.034 | -36.745.131 |
financiën | |||
totale kosten | 365.653.349 | 311.694.108 | -53.959.241 |
totale opbrengsten | 480.846.170 | 356.512.310 | 124.333.860 |
totale faseringsinvloeden | 9.994.893 | 868.019 | 9.126.874 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 102.697.531 | 36.743.742 | 65.953.789 |
winstuitname (incl. rente) | 5.639.868 | 1.913.749 | 3.726.119 |
complexresultaat | 108.337.399 | 38.657.491 | 69.679.908 |
eindwaarde | 125.187.717 | 45.686.224 | 79.501.493 |
* winstuitname MPGA 2021 is exclusief hogere winstuitname in 2020, zie paragraaf 4.2.3 voor toelichting.
Programmering
Het programma is toegenomen met 23 stuks. Dit heeft als reden dat er in het gebied Het Sluishuis niet 108 maar 131 woningen kunnen worden gerealiseerd. Het programma voorzieningen is afgenomen met ca. 7.000 m². De afgenomen vierkante meters uitgeefbare grond hebben betrekking op een voortgezet onderwijs school inclusief sportzaal in fase 4Z. Deze maakt niet langer deel uit van de exploitatie Nobelhorst en zal verschuiven naar de ontwikkeling Twentsekant.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 125,19 miljoen op EW per 31-12-2031. Ten opzichte van het MPGA 2021 is het saldo verbeterd met € 80,41 miljoen op EW. In totaal zijn de kosten met € 53.96 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 124,33 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn 9,13 miljoen verbeterd.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. De afwijking tussen beide lijnen tot 2025 komt met name door een versnelde verwerving van de gronden van RvB/SBB, de gestegen kosten vanwege het vervallen van de aanbestedingsvoordelen en het integraal ophogen van fase 4. De verbeterde cashflow na 2024 wordt veroorzaakt door de naar boven bijgestelde grondopbrengsten veroorzaakt door de hogere marktwaarde van woningen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risicobedrag is toegenomen met € € 36,75 miljoen op eindwaarde. Het benodigd risicokapitaal is met name gestegen door het nieuw toegevoegde projectmarktrisico.