In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 2.963 | 2.963 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 30.239 | 30.239 | 0 |
einddatum | 2027 | 2027 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 11.780.613 | 8.200.694 | -3.579.919 |
financiën | |||
totale kosten | 249.282.452 | 239.709.982 | -9.572.470 |
totale opbrengsten | 304.147.988 | 276.702.100 | 27.445.888 |
totale faseringsinvloeden | 3.376.136 | 2.848.503 | 527.633 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 51.716.941 | 34.683.658 | 17.033.283 |
winstuitname (incl. rente) | 80.025.906 | 83.742.799 | -3.716.893 |
complexresultaat | 131.742.847 | 118.426.457 | 13.316.390 |
eindwaarde | 58.241.675 | 39.840.621 | 18.401.054 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is € 58,2 miljoen voordelig EW (Eindwaarde) per 31-12-2027. Ten opzichte van het MPGA 2021 is het saldo verbeterd met € 18,4 miljoen
In totaal zijn de kosten met € 9,6 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 27,4 miljoen gestegen. De faseringsinvloeden zijn ook met 0,5 miljoen gestegen.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaakt door hogere opbrengsten in MPGA 2022.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 3,6 miljoen Het benodigd risicokapitaal is met name gestegen door het nieuw toegevoegde projectmarktrisico.