Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie.
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruintegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 675.568 | ||
- te handhaven | - | ||
totaal ontwikkelgebied | 675.568 | ||
uitgeefbaar | 476.743 | 71% | |
- uitgegeven | 423.460 | ||
- nog uit te geven | 53.283 | ||
niet-uitgeefbaar | 198.825 | 29% | |
- verharding | 48.737 | ||
- groen | 107.476 | ||
- water | 42.612 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 476.743 m² bedrijventerrein.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | na 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | |||||||||
bedrijven (m2) | 476.743 | 423.460 | 53.283 | 21.367 | 13.578 | 18.338 | |||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) |
De fasering van de gronduitgifte van de bedrijfsterreinen is zo actueel mogelijk en voor met name de eerste twee komende jaren gebaseerd op afgesloten koopovereenkomsten (KOR) en reserveringsovereenkomsten (ROK). Daarnaast wordt er rekening gehouden met de leadlijst van Economische Zaken en gesprekken met potentiële kopers en met de stand van zaken omtrent de benodigde omgevingsvergunningen (OV). Op basis van een algoritme is afgesproken hoe de bovenstaande informatie leidt tot een fasering van de gronduitgifte in de grondexploitaties. Deze algoritme ziet er als volgt uit:
1) ROK (binnenkort) akkoord > 50% verkoopkans binnen een jaar en 50% jaar daarop
2) ROK-akkoord, OV (binnenkort) onherroepelijk > 100% verkoopkans binnen jaar
3) KOR (binnenkort) akkoord, OV (binnenkort) onherroepelijk > 100% verkoopkans binnen een jaar
4) Leadlijst/gesprekken lopen > programmering vanaf 2022
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De infrastructuur voor het bedrijventerrein Sallandsekant is reeds aangelegd en de nog uit te geven terreinen zijn bouwrijp.
Van de vier nog uit te geven kavels zijn er voor twee kavels een ROK gesloten, deze kavels worden naar verwachting in 2022 geleverd. Voor de andere twee kavels lopen er gesprekken met een partij die de haalbaarheid voor de vestiging van een ICT bedrijf op deze kavels momenteel onderzoekt. In 2021 is wel een intentieovereenkomst gesloten met deze partij met als vervolgstap om in 2022 te komen tot een ROK.
In het programma van deze grondexploitatie zijn geen bevolkingsvolgende onderwijsvoorzieningen opgenomen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Het financieel resultaat is € 5,73 miljoen voordelig op EW per 31-12-2025. Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 0,01 miljoen
De totale kosten zijn begroot op € 68,14 miljoen waarvan nog € 0,5 miljoen te realiseren. De totale opbrengsten zijn begroot op € 73,69 miljoen waarvan nog € 9,8 miljoen te realiseren.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2025 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het berekend risicokapitaal bedraagt € 0,01 miljoen.