In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 243 | 243 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
einddatum | 2028 | 2028 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 5.291.716 | 1.041.984 | -4.249.732 |
financiën | |||
totale kosten | 11.563.473 | 9.258.067 | -2.305.406 |
totale opbrengsten | 14.494.005 | 9.993.041 | 4.500.964 |
totale faseringsinvloeden | 5.528 | -156.037 | 161.565 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 2.556.017 | 494.116 | 2.061.901 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 2.556.017 | 494.116 | 2.061.901 |
eindwaarde | 2.936.060 | 578.936 | 2.357.124 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen .
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 2,36 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA 2021.
In totaal zijn de kosten met € 2,31 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 4,5 miljoen gestegen.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,16 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat d e grondopbrengsten meer zijn toegenomen dan de investeringskosten wat ervoor zorgt dat de cashflow en het eindresultaat positiever is geworden.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 4,25 miljoen
Het benodigd risicokapitaal is met name gestegen door het nieuw toegevoegde projectmarktrisico.