In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
einddatum | 2030 | 2029 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 4.877.261 | 4.459.536 | -417.725 |
financiën | |||
totale kosten | 53.808.830 | 47.437.595 | -6.371.235 |
totale opbrengsten | 54.190.113 | 47.783.210 | 6.406.903 |
totale faseringsinvloeden | -382.006 | -345.604 | -36.402 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -606 | 9 | -615 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -606 | 9 | -615 |
eindwaarde | -724 | 11 | -734 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Via de NOGW Poort wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een pakket aan hoofd-infrastructurele werken.
Einddatum
De einddatum van het project is met één jaar vertraagd naar 2030. De reden van het wijzigen van de einddatum is vertraagde investeringen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is met € 0 miljoen gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA van het jaar ervoor op EW. In totaal zijn de kosten met € 6,37 miljoen gestegen, en de opbrengsten met € 6,41 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten stijgen doordat de kosten bouw- en woonrijpmaken zijn gestegen vanwege het duurder uitvallen van het kunstwerken en de gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is. Het verschil bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat er meer door de betrokken projecten wordt afgedragen vanwege naar boven bijstellen van de investeringskosten.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021 . De boekwaarde per 1-1-2021 is nagenoeg € 0 en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De looptijd van het project is met één jaar verlengd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicobedrag is gestegen met € 0,42 miljoen