In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 1.120 | 1.110 | 10 |
- bedrijven (m2) | 2.568 | 2.241 | 327 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 65.285 | 65.612 | -327 |
einddatum | 2026 | 2025 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 275.448 | 242.628 | -32.819 |
financiën | |||
totale kosten | 57.142.511 | 56.871.073 | -271.438 |
totale opbrengsten | 58.208.655 | 57.809.416 | 399.239 |
totale faseringsinvloeden | 24.587 | 19.522 | 5.065 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 987.908 | 867.565 | 120.343 |
winstuitname (incl. rente) | 8.337.478 | 8.377.576 | -40.098 |
complexresultaat | 9.325.386 | 9.245.141 | 80.245 |
eindwaarde | 1.090.730 | 957.862 | 132.868 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is nagenoeg gelijk gebleven. Een verkochte kavel onder de bestemming ‘Bedrijven’ was begroot onder ‘Voorziening’.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2026 vanwege de nog te doorlopen wabo procedure.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,13 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,27 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,4 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,01 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De looptijd van de Indische buurt verschuift één jaar naar achteren vanwege de vertraging bij kavels N8-N10 in combinatie met moeilijk uitgeefbare kavels. De eindwaarde verbetert met € 0,13 miljoen doordat, naast het terugboeken van een gedeelte van de uitgenomen winst, het woningbouwprogramma is toegenomen met 10 stuks.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,03 miljoen naar € 0,28 miljoen vanwege een toegevoegde risicopost.