In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 431 | 231 | 200 |
- bedrijven (m2) | 39.250 | 39.143 | 107 |
- kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 146.829 | 148.174 | -1.345 |
einddatum | 2026 | 2026 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 992.069 | 962.874 | -29.196 |
financiën | |||
totale kosten | 21.563.075 | 18.437.249 | -3.125.826 |
totale opbrengsten | 30.848.770 | 28.475.859 | 2.372.911 |
totale faseringsinvloeden | 594.743 | 814.150 | -219.407 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 8.949.017 | 9.636.939 | -687.922 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 8.949.017 | 9.636.939 | -687.922 |
eindwaarde | 9.880.438 | 10.852.759 | -972.321 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen voor woningbouw is toegenomen met 200 woningen. Dit heeft te maken met de vaststelling van de grondexploitatie Annapark (RV-59/2021). Voor bedrijven geldt dat het programma is toegenomen met 107 m². Dit komt doordat bij het inmeten van de uitgiftetekeningen de oppervlakte van kavels op het Atelier en Poldervlak net iets groter bleken te zijn. Bij de voorzieningen is het programma toegenomen afgenomen met 1.345 m² bvo. Dit komt voornamelijk doordat bij het opstellen van een uitgifte tekening voor de Buitenvaart is gebleken dat een strook die eerst gerekend werd tot uitgeefbare grond toch behouden dient te worden als calamiteitenroute.
Einddatum
De einddatum van de grondexploitatie is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,97 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 3,13 miljoen gestegen en de opbrengsten met 2,37 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,22 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de aanpassing in het Annapark en de toevoeging van deelgebied 3O9 de Rederij en 4H Columbuskwartier.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is door aanpassingen in het risicoprofiel, zoals het naar boven bijstellen van de investeringen, gestegen met € 0,03 miljoen.