In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | |
einddatum | 2027 | 2026 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 4.955.824 | 3.542.829 | -1.412.994 |
financiën | |||
totale kosten | 147.524.528 | 142.508.156 | -5.016.372 |
totale opbrengsten | 147.866.664 | 142.732.974 | 5.133.690 |
totale faseringsinvloeden | -340.655 | -224.961 | -115.694 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.315 | -126 | 1.441 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 1.315 | -126 | 1.441 |
eindwaarde | 1.481 | -142 | 1.623 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Via de NOGW Poort wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een pakket aan hoofd-infrastructurele werken.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2027. De reden van het wijzigen van de einddatum is de vertraging bij de investeringen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van de NOGW Poort sluit nagenoeg op ‘nul’. In totaal zijn de kosten met € 5,02 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 5,13 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten stijgen doordat de kosten bouw- en woonrijpmaken zijn gestegen vanwege het duurder uitvallen van het kunstwerken en de gestegen prijzen. In het MPGA 2021 werd nog rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen. De huidige markt laat zien dat dit niet meer het geval is.. Het verschil bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat er meer door de betrokken projecten wordt afgedragen vanwege naar boven bijstellen van de investeringskosten.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. De boekwaarde per 1-1-2022 is nagenoeg gebleven en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De looptijd is gewijzigd. De einddatum van de grondexploitatie is nu vastgesteld op 31 december 2027. Dit is een jaar later dan in MPGA 2021 was opgenomen. Oorzaak hiervan is vertraging bij de uitvoering van een aantal grote projecten. Zodoende zullen in 2027 de laatste afrondende werkzaamheden plaatsvinden . De kosten en opbrengsten zijn hoger geworden. Op totaalniveau is niks veranderd .