In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 3.199 | 3.200 | -1 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
einddatum | 2024 | 2023 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 161.374 | 424.176 | 262.802 |
financiën | |||
totale kosten | 190.879.711 | 189.215.812 | -1.663.899 |
totale opbrengsten | 192.141.229 | 191.881.920 | 259.309 |
totale faseringsinvloeden | 55.308 | 37.051 | 18.257 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.240.874 | 2.547.247 | -1.306.373 |
winstuitname (incl. rente) | 38.822.475 | 37.952.727 | 869.748 |
complexresultaat | 40.063.349 | 40.499.974 | -436.625 |
eindwaarde | 1.316.825 | 2.703.159 | -1.386.334 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is vrijwel hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar. Bij T2 is één woning minder opgeleverd.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2024 door de vertraging in de terreinafwerking vanwege de gronduitgifte van de 3 PO woningen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,39 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,66 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,26 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,02 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
Door de vertraging van de 3 PO woningen is het project een jaar vertraagt. Door de in 2021 genomen winst en hogere kostenramingen is de cashflow en het eindresultaat lager. Deze effecten drukken de eindwaarde naar beneden van € 2,7 miljoen naar € 1,32 miljoen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,26 miljoen naar € 0,16 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een lager benodigd risicokapitaal.