In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 2.417 | 2.417 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | |
einddatum | 2024 | 2023 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 743.147 | 172.421 | -570.726 |
financiën | |||
totale kosten | 93.724.383 | 92.403.387 | -1.320.996 |
totale opbrengsten | 83.651.446 | 81.927.519 | 1.723.927 |
totale faseringsinvloeden | -496.754 | -503.301 | 6.547 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -9.962.006 | -10.345.916 | 383.910 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -9.962.006 | -10.345.916 | 383.910 |
eindwaarde | -10.571.760 | -10.979.169 | 407.409 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2024. Dit is veroorzaakt vanwege een vertraging in de terreinafwerking doordat woongebouwen niet tijdig opgeleverd zijn en door vertraging in de planvorming van de waterwoningen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,41 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 1,32 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,72 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,01 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- De kosten en opbrengsten zijn opnieuw geraamd, de kosten zijn gestegen met € 1,2 miljoen en de opbrengsten zijn gestegen met circa € 1,7 miljoen
- De looptijd is toegenomen met één jaar, hierdoor zijn er hogere rentekosten wat een nadelig effect heeft op de grondexploitatie
- De ontwikkelingen resulteren in een verbetering van de eindwaarde naar € 10,57 miljoen negatief.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,57 miljoen ten opzichte van het MPGA2021. Dit komt doordat er twee nieuwe risico’s zijn opgenomen. Deze worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.