In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 2.402 | 2.402 | 0 |
- bedrijven (m2) | 32.827 | 33.635 | -808 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 4.136 | 3.328 | 808 |
einddatum | 2027 | 2027 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 351.574 | 502.347 | 150.773 |
financiën | |||
totale kosten | 151.593.947 | 150.302.516 | -1.291.431 |
totale opbrengsten | 153.200.366 | 152.448.530 | 751.836 |
totale faseringsinvloeden | 110.017 | 178.658 | -68.641 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.524.145 | 2.023.767 | -499.622 |
winstuitname (incl. rente) | 68.020.258 | 66.919.227 | 1.101.031 |
complexresultaat | 69.544.403 | 68.942.994 | 601.409 |
eindwaarde | 1.716.434 | 2.324.672 | -608.238 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is nagenoeg gelijk gebleven. Een verkochte kavel onder de bestemming ‘Voorzieningen’ was begroot onder ‘Bedrijven’.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,61 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,29 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,75 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,07 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
Door de winstuitname in 2021 loopt de cashflow lijn lager dan vorig jaar. Door een hogere grondprijs voor het bedrijvenprogramma in 3T8 en een andere fasering van de gronduitgiftes loopt de cashflow lijn van 2024 tot 2027 steiler ten opzichte van de lijn van vorig jaar .
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,15 miljoen naar € 0,35 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een lager benodigd risicokapitaal.