In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 228 | 144 | 84 |
- bedrijven (m2) | 7.723 | 6.824 | 899 |
- kantoren (m2 bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 554.613 | 547.258 | 7.355 |
einddatum | 2024 | 2023 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 97.828 | 92.977 | -4.851 |
financiën | |||
totale kosten | 16.454.544 | 14.541.269 | -1.913.275 |
totale opbrengsten | 17.932.346 | 15.985.396 | 1.946.950 |
totale faseringsinvloeden | 18.714 | 42.845 | -24.131 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.410.202 | 1.401.206 | 8.996 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 1.410.202 | 1.401.206 | 8.996 |
eindwaarde | 1.496.517 | 1.486.971 | 9.546 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma voor woningen is toegenomen met 84 woningen. Dit komt door het toevoegen van de projecten Waterstate met 28 woningen en Leeghwaterhof met 56 woningen.
Het programma voor bedrijven is toegenomen met 899 m². Deze toename is gekomen door diverse kleine transactie die hebben plaatsgevonden in 2021 zoals bij het Stationsgebied Centrum, in Literatuurwijk en de Vaart, deze transacties waren niet opgenomen in het MPGA2021.
Het programma voor voorzieningen is toegenomen met 7.355 m² bvo. De volgende projecten met het volgende programma zijn toegevoegd aan het MPGA2022:
- Tennisvereniging HNL Voortuin, 6.678 m 2
- Herinrichting Oslostraat, 393 m 2
- Horecapaviljoen Esplanade, 262 m 2
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2024. Dit vanwege de toevoeging van diverse projecten.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,01 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 1,91 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,95 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,02 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- De cashflow is gewijzigd vanwege het doorschuiven van opbrengsten in diverse projecten en het toevoegen van nieuwe projecten. Door de toevoeging van de projecten is de looptijd één jaar verlengd.
- Ondanks bovenstaande wijzigingen blijft het plansaldo nagenoeg gelijk
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA2021.