In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 269 | 269 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 300 | 300 | 0 |
einddatum | 2024 | 2024 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 792.719 | 804.118 | 11.398 |
financiën | |||
totale kosten | 27.847.681 | 27.514.581 | -333.100 |
totale opbrengsten | 19.697.650 | 19.367.525 | 330.125 |
totale faseringsinvloeden | -503.058 | -640.712 | 137.654 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -8.153.998 | -8.118.539 | -35.459 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -8.153.998 | -8.118.539 | -35.459 |
eindwaarde | -8.653.087 | -8.787.768 | 134.681 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,13 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,33 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,33 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,14 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
In 2021 is de uitgifte van de twee poortgebouwen niet doorgegaan vanwege de onzekerheid rondom het Didam arrest. Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,13 miljoen tot € 8,65 miljoen nadelig. Dit komt voornamelijk door de gunstige marktontwikkeling wat heeft geleid tot een bijstelling van de grondopbrengsten voor de twee woontorens.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,01 miljoen naar € 0,79 miljoen.