In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 524 | 524 | 0 |
- bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 27.210 | 27.188 | 22 |
einddatum | 2024 | 2023 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 578.946 | 597.379 | 18.433 |
financiën | |||
totale kosten | 40.011.640 | 40.097.597 | 85.957 |
totale opbrengsten | 38.113.699 | 38.097.607 | 16.092 |
totale faseringsinvloeden | -133.348 | -130.156 | -3.192 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -1.914.130 | -2.007.284 | 93.154 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -1.914.130 | -2.007.284 | 93.154 |
eindwaarde | -2.031.290 | -2.130.146 | 98.856 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2024. Vanwege het Didam arrest mogen uitgiftes niet één op één uitgegeven worden aan een partij. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze blok 5 Didam-proof op de markt kan worden gezet.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,1 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,09 miljoen gedaald en de opbrengsten met € 0,02 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
De looptijd van Centrum Almere Buiten verschuift met één jaar naar achteren vanwege de vertraging van blok 5 door het Didam arrest. Het resultaat verbetert licht omdat de inrichtingskosten van het Baltimoreplein lager zijn uitgevallen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,02 miljoen naar € 0,58 miljoen.