In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | 0 | 0 | 0 |
- woningbouw (aantallen) | 678 | 678 | 0 |
- bedrijven (m2) | 12 | 12 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 5.957 | 5.957 | 0 |
einddatum | 2024 | 2024 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 431.851 | 473.416 | 41.565 |
financiën | |||
totale kosten | 38.956.395 | 37.390.635 | -1.565.760 |
totale opbrengsten | 42.550.058 | 42.091.418 | 458.640 |
totale faseringsinvloeden | 73.523 | 144.222 | -70.699 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 3.455.671 | 4.476.034 | -1.020.363 |
winstuitname (incl. rente) | 9.108.638 | 8.460.766 | 647.872 |
complexresultaat | 12.564.309 | 12.936.800 | -372.491 |
eindwaarde | 3.667.186 | 4.845.003 | -1.177.817 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,18 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,57 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,46 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,07 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. De versnelling van de gronduitgiftes zorgt dat de cashflow in 2022 is verbeterd maar door de tussentijdse winstneming en de gestegen kosten is het eindresultaat van de grondexploitatie verslechterd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Doordat het bedrag van nog te realiseren investering kleiner is geworden is het benodigde risicokapitaal gedaald met € 0,04 miljoen