In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 3.012 | 3.012 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 49.160 | 48.934 | 226 |
einddatum | 2031 | 2030 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 33.410.642 | 8.794.686 | -24.615.956 |
financiën | |||
totale kosten | 241.708.930 | 217.891.745 | -23.817.185 |
totale opbrengsten | 278.458.735 | 235.827.459 | 42.631.276 |
totale faseringsinvloeden | 2.334.278 | 88.987 | 2.245.291 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 32.062.563 | 14.786.532 | 17.276.031 |
winstuitname (incl. rente) | 1.731.765 | 3.912.933 | -2.181.168 |
complexresultaat | 33.794.328 | 18.699.465 | 15.094.863 |
eindwaarde | 39.084.086 | 18.024.700 | 21.059.386 |
Het complexresultaat 2021 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2022 te brengen
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2031 omdat de laatste uitgifte één jaar later worden verwacht in 2030.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 21,06 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 23,82 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 42,63 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 2,25 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021.
Het verschil tussen de twee cashflowlijnen wordt tot 2026 in veroorzaakt door de gestegen kosten. Dit zorgt voor een negatievere cashflow tot 2026 t.o.v. MPGA 2021.
De verbeterde cashflow na 2026 wordt veroorzaakt door de naar boven bijgestelde grondopbrengsten veroorzaakt door de hogere marktwaarde van woningen. De looptijd is een jaar doorgeschoven. Eind 2031 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 39,1 miljoen voordelig op EW.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 24,62 miljoen Het benodigd risicokapitaal is met name gestegen door het nieuw toegevoegde projectmarktrisico.